خزانه داری (دریافت و پرداخت)
مدیریت موثر وجوه نقد، لازمه موفقیت و بقای کاری هر سازمان می‌باشد. سیستم خزانه داری، مدیریت دریافت و پرداخت، اسناد دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت، عادی و تضمینی، عملیات‌ها و اعلامیه‌های بانکی و مدیریت تنخواه را در سازمان بر عهده دارد. تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ایجاد اسناد خودکار مالی از دیگر مزایای سیستم خزانه داری رای دانا است.
زیر سیستم خزانه داری برای اجتناب از ثبت دستی اسناد دریافتی و پرداختی طراحی شده است. با ثبت اتوماتیک، صدور سند اتوماتیک اسناد نیز به سادگی انجام می‌شود. در این زیرسیستم گزارشات مختلف از اسناد دریافتی و پرداختی در حالتهای نقد و چک تهیه می‌شود.
زیرسیستم خزانه‌داری موجب مدیریت دریافت و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تنخواه و کنترل عملکرد تنخواه گردان‌ها می‌شود.
