مدیریت موثر وجوه نقد، لازمه موفقیت و بقای کاری هر سازمان می‌باشد. سیستم خزانه‌داری، مدیریت دریافت و پرداخت، اسناد دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت، عادی و تضمینی، عملیات‌ها و اعلامیه‌های بانکی و مدیریت تنخواه را در سازمان بر عهده دارد. تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ایجاد اسناد خودکار مالی از دیگر مزایای این سیستم است.
خزانه داری (دریافت و پرداخت)
star
زیر سیستم خزانه داری برای اجتناب از ثبت دستی اسناد دریافتی و پرداختی طراحی شده است. با ثبت اتوماتیک، صدور سند اتوماتیک اسناد نیز به سادگی انجام می‌شود. در این زیرسیستم گزارشات مختلف از اسناد دریافتی و پرداختی در حالتهای نقد و چک تهیه می‌شود.
زیرسیستم خزانه‌داری موجب مدیریت دریافت و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تنخواه و کنترل عملکرد تنخواه گردان‌ها می‌شود.
قابلیتهای سیستم خزانه‌داری
- تعریف بانک و شعب مختلف
- تعریف حساب بانکی و ایجاد کدحساب و شناور اتوماتیک
- تعریف دسته چک‌های متعدد و کنترل چک‌های صادر شده
- صدور قبض پرداخت و ثبت چک‌ها پرداختی، پرداخت نقدی و ارجاع به دستور پرداخت
- صدور قبض دریافت و ثبت چک‌های دریافتی، دریافتهای نقدی و واریزی‌های بانک و ارجاع به فاکتور فروش
- ثبت برداشت و پرداخت‌های اینترنتی، کارمزدهای بانکی و امثال آن از طریق اعلامیه بانکی
- امکان ثبت مخارج تنخواه و صدور سند اتوماتیک
- امکان تهیه گزارشات مربوط به نقدینگی، اسناد دریافتی و اسناد پرداختی
